Rendiconto finanziario (TTM)
Proteak Uno, S.A.B. de C.V. - Debt/Equity Composite Units Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 197 | 168 | 154 | 274 | 287 | 222 | 100 | -45 | -56 | -2 | 141 | 168 | 180 | 153 | 103 | 109 | 68 | 56 | 35 | 15 |
| Modifica (%) | -14,41 | -8,44 | 77,56 | 4,60 | -22,45 | -55,13 | -145,02 | 24,46 | -97,00 | -8.544,09 | 18,72 | 7,32 | -14,82 | -33,18 | 6,71 | -38,28 | -17,09 | -36,64 | -58,58 | |
| % del flusso di cassa | 58,84 | 57,49 | -119,61 | -343,40 | -309,46 | -124,77 | -55,53 | 12,11 | 14,39 | 0,55 | -75,73 | -269,58 | -565,39 | -382,52 | -151,03 | -2.751,31 | -2.727,76 | -756,89 | -755,06 | -107,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | 2 | -11 | -19 | -57 | -69 | -61 | -71 | -48 | -42 | -54 | -52 | -43 | -39 | -28 | -16 | -13 | -12 | -12 | -13 |
| Modifica (%) | -26,26 | -587,75 | 65,44 | 207,62 | 19,46 | -11,18 | 15,93 | -31,53 | -13,30 | 29,34 | -4,29 | -17,15 | -8,65 | -28,91 | -43,52 | -17,83 | -10,79 | 1,13 | 9,81 | |
| % del flusso di cassa | 0,94 | 0,79 | 8,74 | 23,38 | 61,96 | 38,48 | 33,90 | 19,04 | 12,44 | 13,79 | 29,03 | 83,32 | 134,90 | 97,87 | 41,11 | 396,43 | 523,27 | 156,24 | 248,75 | 93,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 82 | 86 | -267 | -328 | -316 | -311 | -218 | -228 | -250 | -229 | -250 | -169 | -168 | -157 | -137 | -95 | -51 | -34 | -16 | -9 |
| Modifica (%) | 3,93 | -411,42 | 23,03 | -3,85 | -1,45 | -30,02 | 4,95 | 9,32 | -8,30 | 9,01 | -32,45 | -0,60 | -6,11 | -12,94 | -30,31 | -46,10 | -33,68 | -52,73 | -41,96 | |
| % del flusso di cassa | 24,63 | 29,23 | 206,79 | 411,39 | 340,77 | 174,58 | 121,17 | 61,62 | 64,29 | 75,35 | 133,70 | 270,81 | 526,05 | 392,29 | 201,80 | 2.400,75 | 2.078,71 | 461,37 | 343,37 | 68,42 |
| Flusso di cassa | 335 | 293 | -129 | -80 | -93 | -178 | -180 | -371 | -388 | -304 | -187 | -62 | -32 | -40 | -68 | -4 | -2 | -7 | -5 | -14 |
| Modifica (%) | -12,40 | -144,01 | -38,16 | 16,07 | 92,36 | 0,82 | 106,40 | 4,77 | -21,76 | -38,56 | -66,65 | -48,83 | 25,91 | 69,25 | -94,14 | -37,75 | 198,79 | -36,48 | 191,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
